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佳木斯市住房公积金管理中心2016年部门决算

2017-09-20 16:13:51  浏览次数:
 
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佳木斯市住房公积金管理中心
2016年部门决算
 
 
目    录
 
 
        第一部分 部门概况
        一、主要职能
        二、机构设置及部门决算单位构成
        三、人员构成
        第二部分2016 年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        第三部分2016 年度部门决算情况说明
        第四部分 名词解释
 
 
第一部分 部门概况
 
    一、主要职能
        1.编制、执行住房公积金归集、使用计划;
        2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
        3.负责住房公积金的核算;
        4.审批住房公积金的提取、使用;
        5.负责住房公积金的保值和归还;
        6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
        7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
        二、机构设置及部门决算单位构成
        佳木斯市住房公积金管理中心为一级预算单位,无下属单位。内设20个科室及外县办事处分别是:外业管理科、计划指导科、项目科、信贷管理科、科技信息科、综合科、政策法规科、稽核审计科、计划财务科、归集管理科、业务受理科、外县办事处、风险管理科、档案管理科、党群工作部。
        三、人员构成
        编制人员69人,长聘人员33人,退休人员10人。
 
第二部分2016 年度部门决算表(见附表)
 
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分2016 年度部门决算情况说明
       
        一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
        2016 年度收入总计1149.4万元,支出总计1149.4万元。与 2015 年相比,收入总计减少522.8万元,下降31.26%;支出总计减少522.8万元,下降31.26%
        二、 2016 年度收入决算情况说明
       本年收入合计1145.7万元,其中:财政拨款收入1145.6万元,占100%。
        三、2016 年度支出决算情况说明
        本年支出合计1146.8万元,其中:基本支出1020万元,占88.95%;项目支出126.8万元,占11.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
        四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2016 年度财政拨款收入1145.6万元,与 2015 年相比,减少526.6万元,下降31.49%;2016 年度财政拨款支出1146.8万元,与 2015 年相比,减少521.7万元,下降31.26%。
        五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)财政拨款支出决算总体情况。
        2016 年度财政拨款支出1146.8万元,占本年支出合计的100%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少521.7万元,下降31.26%。
       (二)财政拨款支出决算结构情况。
        2016 年度财政拨款支出1146.8元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出0.2万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出39.1万元,占3.42%;住房保障(类)支出1107.4万元,占96.56%。
       (三)财政拨款支出决算具体情况。
        2016 年度财政拨款支出年初预算为1446.95万元,支出决算为1146.8万元,完成年初预算的79.25%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是工资调整人员变动;二是养老保险制度未出台,职工养老保险、年金代扣未缴;三是信息网络安全等项目本年履行政府采购招标程序,结转下年使用。其中:
        1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)。
        年初预算为0.2万元支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%
        2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。
        年初预算为38.32万元,支 出决算为39.1万元,完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。
        3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
        年初预算为65.7万元,支出决算为65.7万元,完成年初预算的100%。
        4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。
        年初预算为7.6万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%。
        5. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。
        年初预算为1335.13万元,支出决算为1034.1万元,完成年初预算的77.45%。决算数小于预算数的主要原因一是工资调整人员变动;二是养老保险制度未出台,职工养老保险、年金代扣未缴;三是信息网络安全等项目本年履行政府采购招标程序,结转下年使用。
        六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2016年度财政拨款基本支出1020万元,其中:人员经费660.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、  其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、退休费;公用经费359.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
         七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
        2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为9.2万元,完成预算的61.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.2万元,完成预算的61.33%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位于2016年6月份执行车改,公务用车运行费支出减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.8万元,下降51.19%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:无支出安排;公务用车购置及运行费支出决算减少11.8万元,下降51.19%,原因为:2016年6月份开始执行车改;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:无支出安排。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.2万元,占51.19%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
         1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
         2.公务用车购置及运行费支出9.2万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.2万元。公务用车保有量0台。主要用于停断缴户的催缴、公积金扩面、楼盘验收、贷款提取看房和逾期贷款的催收等环节执法监督检查工作。
        3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
        八、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费支出情况。
        2016 年度机关运行经费支出 220.4万元,比 2015 年减少5.8万元,降低2.56%。主要原因是:2016年我单位减少了车辆经费的使用。
        (二)政府采购支出情况。
        2016 年度政府采购支出总额308.5万元,其中:政府采购货物支出308.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 308.5万元,占政府采购支出总额的100%。
        (三)国有资产占用情况。
        截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1辆,其中,厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于公积金归集、贷款等业务开展使用;单位价值 50 万元以上通用设备 0(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。
        (四)2016 年度预算绩效情况说明
        根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金165.6万元,自评覆盖率达到  100%。共组织对“房屋抵押登记专项经费、信息网络专项经费、专项办公经费”等3个项目进行了绩效评价,共涉及资金165.6万元。从评价情况来看,住房公积金业务保质保量有序进行,为来访办事人员提供优质服务。
 
第四部分 名词解释
 
        一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
         六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 年度部门决算表(附表).XLS
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