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佳木斯市住房公积金管理中心2016年部门预算及有关情况的说明

2016-02-21 12:06:44  浏览次数:
 
 
佳木斯市住房公积金管理中心
2016年部门预算
目   录
 
        第一部分单位概况
        第二部分2016年部门预算表
        一、财政拨款收支总表
        二、一般公共预算支出表
        三、一般公共预算基本支出表
        四、“三公”经费财政拨款支出表
        五、政府性基金预算支出表
        六、政府性基金预算经济分类支出表
        七、单位收支总表
        八、单位收入总表
        九、单位支出总表
        第三部分2016年部门预算情况说明
        第四部分名词解释
 
        第一部分  佳木斯市住房公积金管理中心概况
        一、主要职能
        1.编制、执行住房公积金归集、使用计划;
        2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
        3.负责住房公积金的核算;
        4.审批住房公积金的提取、使用;
        5.负责住房公积金的保值和归还;
        6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
        7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
        二、机构设置
        根据上述职责,市公积金管理中心分别设立:
        外业管理科、计划指导科、项目科、信贷管理科、科技信息科、综合科、政策法规科、稽核审计科、计划财务科、归集管理科、业务受理科、外县办事处、风险管理科、档案管理科、党群工作部。
        三、人员构成
        编制人员:70人,在职人员:102人,长聘人员32人,退休人员:9人。
        第二部分2016年部门预算表(见附件)
        一、财政拨款收支总表
        二、一般公共预算支出表
        三、一般公共预算基本支出表
        四、“三公”经费财政拨款支出表
        五、政府性基金预算支出表
        六、政府性基金预算经济分类支出表
        七、单位收支总表
        八、单位收入总表
        九、单位支出总表
        第三部分2016年部门预算情况说明
        一、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
        2016年财政拨款收支总预算合计1446.95万元。收入为一般公共预算拨款1446.95万元,包括本年财政拨款收入1384.21万元、上年结转62.74万元;支出包括:住房保障支出1446.95万元。
        二、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
        (一)一般公共预算支出规模变化情况
        2016年 一般公共预算财政拨款支出1446.95万元,比2015年执行数减少221.55万元,主要原因:2016年我单位减少了项目支出的安排。
        (二)一般公共预算支出结构情况
        2016年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:住房保障支出1446.95万元,占100%。
        (三)一般公共预算支出具体安排使用情况
        2016年财政拨款预算数为1446.95万元,用于住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)支出,比2015年财政拨款执行数减少221.55万元,减少13.28%,主要原因:2016年我单位减少了项目支出的安排。
        三、一般公共预算基本支出情况说明
        2016年一般公共预算基本支出739.56万元,其中:人员经费702.64万元,主要包括:基本工资193.67万元,津贴补贴171.67万元、奖金38.52万元、社会保障缴费148.35万元、伙食补助费12.93万元、退休费4.51万元、奖励金0.27万元、住房公积金65.7、提租补贴47.4万元、热化费补贴19.62万元;日常公用经费36.92万元,主要包括:办公费10万元、取暖费2.27万元、差旅费15.44万元、邮电费5.5万元、工会经费3.71万元。
        四、“三公”经费预算情况说明
        2016年“三公”经费预算数为15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费15万元,公务接待费0万元。2015年“三公”经费预算执行数为21万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算执行数减少6万元,其中:因公出国(境)费比2015年执行数无增减变化 ,公务用车购置及运行费比2015年执行数减少6万元 ,公务接待费比2015年执行数无增减变化 。主要原因: “三公”经费预算减少原因是本单位严格执行党中央八项规定,本着勤俭节约的精神减少了公务用车运行费用,公务用车购置费0万元。
        五、政府性基金预算支出情况
        2016年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
        六、收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:住房保障支出。2016年收支总预算1446.95万元。
        七、收入预算情况说明
         2016年收入预算1384.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1384.21万元,占100%。
        八、支出预算情况说明
        2016年支出预算1446.95万元,其中:基本支出万元737.29,占50.95%,项目支出709.66万元,占49.05%。
        九、其他重要事项情况说明
        (一)单位运行经费
        2016年单位运行经费34.65万元,较2015年预算增加0.9万元,主要原因:职工工资增资后定额工会经费增加。
        (二)政府采购情况
        2016年政府采购预算总额277万元,其中:政府采购货物预算267万元、政府采购服务预算10万元。
        (三)国有资产占用使用情况
        截至2015年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,其他用车12辆,主要是用于停断缴户的催缴、公积金扩面、楼盘验收、贷款、提取看房和逾期贷款催收等环节执法监督检查工作;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
        (四)预算绩效情况
        2016年实行绩效目标管理项目3个,涉及一般公共预算拨款165.6万元。
        第四部分名词解释
        (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
        (二)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“
        (五)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
        (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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