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佳木斯市住房公积金管理中心2018年部门预算及有关情况说明

2018-02-08 16:24:50  浏览次数:

 

佳木斯市住房公积金管理中心

2018年部门预算及有关情况说明

 

目   录

 

        第一部分 部门概况

        一、主要职责

        二、机构设置

        三、人员构成

        四、部门预算编制范围

        第二部分 2018年部门预算表

        一、部门收支总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表(功能分类)

        六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

        七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

        八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

        九、“三公”经费财政拨款支出表

        十、政府性基金预算支出表(功能分类)

        十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

        十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

        十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

        第三部分 2018年部门预算情况说明

        一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

        二、收入预算情况说明

        三、支出预算情况说明

        四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

        五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

        六、一般公共预算基本支出情况说明

        七、“三公”经费预算情况说明

        八、政府性基金预算收支情况说明

        九、其他重要事项情况说明

        第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

       

        一、主要职责:

        1.编制、执行住房公积金归集、使用计划.

        2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

        3.负责住房公积金的核算;

        4.审批住房公积金的提取、使用;

        5.负责住房公积金的保值和归还;

        6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

        7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

        二、机构设置:

        (一)内设机构15个,包括外业管理科、计划指导科、项目科、信贷管理科、科技信息科、综合科、政策法规科、稽核审计科、计划财务科、归集管理科、业务受理科、外县办事处、风险管理科、档案管理科、党群工作部。

        (二)所属单位0个。

        三、人员构成:

        编制人员:69人,在职人员:103人,长聘人员34人,退休人员:10人。

         四、部门预算编制范围: 纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

        1、佳木斯市住房公积金管理中心本级

 

第二部分2018年部门预算表

        见附件:

        一、部门收支总表

        二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算支出表(功能分类)

        六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

        七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

        八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

        九、“三公”经费财政拨款支出表(此表无数据)

        十、政府性基金预算支出表(功能分类)(此表无数据)

        十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)(此表无数据)

        十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)(此表无数据)

        十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

 

        一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

        按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入12,747,215.54元,上年结转5,456,707.61元;支出包括:社会保障和就业支出52,354.44元,医疗卫生与计划生育支出453,329.84元,住房保障支出17,698,238.87元。2018年收支总预算18,203,923.15元,收支平衡。

        2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)18,831,329.43元比较,减少627,406.28元,减少3.33%,主要原因是本年项目支出减少。

        2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)13,976,652.62元比较,增加4,227,270.53元,增长30.24%,主要原因是上年结转支出5,456,707.61元。

        二、收入预算情况说明

        2018年收入预算18,203,923.15 元,其中:一般公共预算拨款收入18,203,923.15元(本年收入12,747,215.54元,上年结转5,456,707.61元),占100%。

        三、支出预算情况说明

        2018年支出预算18,203,923.15元,其中:基本支出12,450,465.20元,占68.39%;项目支出5,753,457.95元,占31.61%。

        四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

        2018年财政拨款收支总预算18,203,923.15元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款18,203,923.15元(本年收入12,747,215.54元,上年结转5,456,707.61元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出52,354.44元,医疗卫生与计划生育支出453,329.84元,住房保障支出17,698,238.87元。

        2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)18,831,329.43元比较,减少627406.28元,减少3.33%,主要原因是本年项目支出减少。

        2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)13,976,392.88元比较,增加4,227,530.27元,增长30.24%,主要原因是上年结转支出5,456,707.61元。

        五、一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

        2018年一般公共预算拨款18,203,923.15元,比2017年预算数减少627,406.28元,主要原因是:本年项目支出减少;比2017年执行数增加4,227,530.27元,主要原因是:上年结转5,456,707.61元。

        (二)一般公共预算拨款结构情况

        2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

        1、按预算支出功能分类 :社会保障和就业支出(类)支出52,354.44 元,占0.29%;医疗卫生与计划生育支出(类)453,329.84元,占2.49%;住房保障支出(类)17,698,238.87元,占97.22%。

        2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出11,036,581.87元,占60.62%;机关商品和服务支出1,328,110.89元,占7.3%;对个人和家庭补助85,772.44元,占0.47%。

        (三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

        1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为  52,354.44 元,比2017年财政拨款执行数增加10,610.16元,增长25.41%,主要原因是退休人员工资调增。

        2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年财政拨款预算数453,329.84元,比2017年财政拨款执行数增加47,646.32元,增长11.74%,主要原因是人员工资调增。

        3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为760,308.76元,比2017年财政拨款执行数增加122,094.76元,增长19.13%,主要原因是人员工资调增。

        4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为539,118.28元,比2017年财政拨款执行数增加71,833.00元,增长15.37%,主要原因是人员工资调增。

        5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年财政拨款预算数为5,758.00元,比2017年财政拨款执行数增加5,758.00元,2017年财政拨款执行数为0元,主要原因是本年退休人员提租补贴列入此功能科目。

         6、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2018年财政拨款预算数为16,393,053.83元,比2017年财政拨款执行数增加4,037,565.31元,增长32.68%,主要原因一是人员工资调增,二是上年结转信息网络设备购置等项目资金。

        六、一般公共预算基本支出情况说明

        2018年一般公共预算基本支出12,450,465.20元,其中,人员经费11,122,354.31元,公用经费1,328,110.89元。按部门预算支出经济分类:工资福利支出11,036,581.87元,主要包括:基本工资2,474,522.61元,津贴补贴2,671,598.16元,奖金1,215,048.18元,伙食补助费122,918.00元,机关事业单位基本养老保险缴费1,728,559.03元,职工基本医疗保险缴费453,329.84元,其他社会保障缴费17,347.77元,住房公积金760,308.76元,其他工资福利支出1,592,949.52元 ;对个人和家庭补助支出85,772.44元,主要包括:退休费58,112.44元,奖励金(独生子女费)2,700.00元,其他对个人和家庭和补助支出24,960元;商品和服务支出1,328,110.89元,主要包括:办公费80,000.00元,差旅费347,643.52元,邮电费54,960.00元,取暖费元,工会经费84,170.88元,福利费117,044.13元,其他交通费用644,292.36元等。

        按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出11,036,581.87元,其中,工资奖金津补贴6,361,168.95元,社会保障缴费2,199,236.64元,住房公积金760,308.76元,其他工资福利支出1,715,867.52元;机关商品和服务支出1,328,110.89元,其中,办公经费1,328,110.89元。

        七、“三公”经费预算情况说明

        2018年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。比2017年预算执行数无增减变化(此表无数据)。

        1、因公出国(境)费用

        2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

        2、公务用车购置

        2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

        3、公务用车运行维护费

        2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。

        4、公务接待费

        2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

        八、政府性基金预算收支情况说明

        2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化(此表无数据)。

        九、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费

        2018年机关运行经费1,328,110.89元,主要包括:办公费80,000.00元, 邮电费54,960.00元,差旅费347,643.52元,工会经费84,170.88元,福利费117,044.13元,其他交通费用644,292.36元。比上年预算增加210,511.41元,增长18.83%,主要原因:一是人员工资调增后福利费、工会经费有所增加,二是差旅费增加。

        (二)政府采购情况

        2018年政府采购预算总额4,141,508.00元,其中:政府采购货物预算3,206,138.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算935,370元。

        (三)国有资产占有使用情况

        截止2017年12月31日,本部门共有固定资产1830.73万元,其中,房屋面积525.92平方米,价值425.34万元,通用设备数量622件,价值1336.38万元,家具、用具、装具数量69.01万元。

        本部门(单位)共有车辆1辆,价值8万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

        2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效情况

        2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)12个,资金总额575.34万元。实行绩效目标管理的项目5个,资金总额479.4万元,涉及一般公共预算拨款479.4万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目5个,资金总额479.4万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。  

        (五)专项转移支付项目情况

         2018年没有专项转移支付项目。

 

第四部分名词解释

        (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

        (二)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

        (三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

        (五)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

        (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

        (七)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        (八)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

2018年部门预算公开表格.xls
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