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佳木斯住房公积金管理中心2017年度部门决算及有关情况说明

2018-09-21 10:20:06  浏览次数:
 
附件9:
佳木斯市住房公积金管理中心
2017年度部门决算及有关情况说明
 
目      录
 
       第一部分 部门概况
       一、部门职责
       二、机构设置、部门决算单位构成
       三、人员构成
       第二部分 2017年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       第三部分2017 年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       二、收入决算情况说明
       三、支出决算情况说明
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明
       九、预算绩效情况说明
       十、其他重要事项情况说明
 
       第四部分 名词解释
       第一部分 部门概况
       一、部门职责
       负责编制、执行住房公积金归集、使用计划;记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
       二、机构设置、部门决算单位构成
       (一)内设20个科室、办事处,包括:外业管理科、计划指导科、项目科、信贷管理科、科技信息科、综合科、政策法规科、稽核审计科、计划财务科、归集管理科、业务受理科、六县(市区)办事处、风险管理科、档案管理科、党群工作部。
       (二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位0个,包括:佳木斯市住房公积金管理中心为一级预算单位,无下属单位。
       三、人员构成
       编制73个,在职人员69个,退休人员10个。
       第二部分2017年度部门决算表(见附件)
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       第三部分2017年度部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
       2017年度收、支总计1397.67万元。与2016年相比,收、支总计各增加248.27万元,增长21.6%。主要原因是人员工资调增、信息网络及软件购置更新。
       二、收入决算情况说明
       本年收入合计1394.94万元,其中:财政拨款收入1394.91万元,占99.99%;其他收入0.03万元,占0.01%。
       三、支出决算情况说明
       本年支出合计1390.84万元,其中:基本支出1154.53万元,占83%;项目支出236.31万元,占17%。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2017年度财政拨款收、支总计1397.64万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加248.24万元,上升21.6%。主要原因是人员工资调增、信息网络及软件购置更新。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
       2017年度一般公共预算财政拨款支出1390.84万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加244.04万元,增长21.28%。主要原因是人员工资调增、信息网络及软件购置更新。
       (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
       2017年度一般公共预算财政拨款支出1390.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4.17万元,占0.3%医疗卫生与计划生育(类)支出40.57万元,占2.92%住房保障(类)支出1346.1万元,占96.78%。
       (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
       2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1883.13万元,支出决算为1390.84万元,完成年初预算的73.85%。其中:
       1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。
       年初预算为5.15万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的80.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算数中包含上年结转数。
       2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
       年初预算为44.03万元,支出决算为40.57万元,完成年初预算的92.14%。决算数小于预算数的主要原因:一是职工退休减员;二是机关养老保险制度改革,职工养老保险、年金代扣未缴。
       3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
       年初预算为69.62万元,支出决算为63.82万元,完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因:一是职工退休减员;二是机关养老保险制度改革,职工养老保险、年金代扣未缴。
       4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
       年初预算为7.82万元,支出决算为46.73万元,完成年初预算的597.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算非统发人员提租补贴数在住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)科目内。
       5. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。
       年初预算为1756.5万元,支出决算为1235.55万元,完成年初预算的70.34%。决算数小于预算数的主要原因是一是职工退休减员;二是机关养老保险制度改革,职工养老保险、年金代扣未缴;三是项目资金结转。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.53万元,其中:
       人员经费905.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金万元、住房公积金万元、提租补贴万元、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
       公用经费249.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
       2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
       其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。
       1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
       2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有0台,主要用于:无。
       3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于:无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于:无。
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
       2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。
       九、预算绩效情况说明
       根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金236.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%。共组织对“房屋抵押登记专项经费、信息网络专项经费、专项办公经费”等3个项目进行了绩效评价,共涉及资金236.31万元。从评价情况来看,住房公积金业务保质保量有序进行,为来访办事人员提供优质服务。政府性基金预算支出0万元。
       十、其他重要事项情况说明
       (一)机关运行经费支出情况。
       事业单位不涉及该项指标。
       (二)政府采购支出情况。
       2017年度政府采购支出总额152.27万元,其中:政府采购货物支出152.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的-%。
       (三)国有资产占用情况。
       截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是待报废未使用;单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       第四部分 名词解释
       一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
       七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
       十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
       十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
       十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
       十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
       十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
       二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
       二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
       二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
       二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
       二十四、住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
 
公积金2017年决算表.xls
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