当前位置:首页>政务公开 > 财务公开

佳木斯市住房公积金管理中心2017年部门预算

2017-02-14 08:50:58  浏览次数:
 
佳木斯市住房公积金管理中心
2017年部门预算
目录
第一部分部门概况
第二部分2017年部门预算表
        一、部门收支总表
        二、部门收入总表
        三、部门支出总表
        四、财政拨款收支总表
        五、一般公共预算支出表
        六、一般公共预算基本支出表
        七、“三公”经费财政拨款支出表
        八、政府性基金预算支出表
        九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
 
第一部分 佳木斯市住房公积金管理中心概况
        一、主要职能
        1.编制、执行住房公积金归集、使用计划;
        2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
        3.负责住房公积金的核算;
        4.审批住房公积金的提取、使用;
        5.负责住房公积金的保值和归还;
        6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
        7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
        二、机构设置
        根据上述职责,市公积金管理中心分别设立:外业管理科、计划指导科、项目科、信贷管理科、科技信息科、综合科、政策法规科、稽核审计科、计划财务科、归集管理科、业务受理科、外县办事处、风险管理科、档案管理科、党群工作部。
        三、人员构成
        编制人员69人,长聘人员33人,退休人员10人。
第二部分2017年部门预算表(见附件)
        一、部门收支总表
        二、部门收入总表
        三、部门支出总表
        四、财政拨款收支总表
        五、一般公共预算支出表
        六、一般公共预算基本支出表
        七、“三公”经费财政拨款支出表
        八、政府性基金预算支出表
        九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分2017年部门预算情况说明
         一、部门收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入15,184,991.35元,上年结转3,646,338.08元;支出包括:社会保障和就业支出51,516.69元,医疗卫生与计划生育支出440,318.92元,住房保障支出18,339,493.82元。2017年收支总预算18,831,329.43元。
        二、收入预算情况说明
        2017年收入预算18,831,329.43元,其中:一般公共预算拨款收入18,831,329.43元(本年收入15,184,991.35元,上年结转3,646,338.08元);一般公共预算拨款收入18,831,329.43元,占100%。
        三、支出预算情况说明
        2017年支出预算18,831,329.43元,其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)51,516.69元;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)440,318.92元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)696,258元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)78,254元;住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)17,564,981.82元。基本支出10,970,253.07元,占58.25%,项目支出7,861,076.36元,占41.75%。
        四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
2017年财政拨款收支总预算合计18,831,329.43元。收入包括一般公共预算拨款收入18,831,329.43元(本年收15,184,991.35元,上年结转3,646,338.08元),政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算拨款0元。支出包括:社会保障和就业支出51,516.69元,医疗卫生与计划生育支出440,318.92元,住房保障支出18,339,493.82元。
        五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
        (一)一般公共预算支出规模变化情况
2017年一般公共预算财政拨款支出18,831,329.43元,比2016年执行数增加7,363,436.29元,主要原因:一是人员工资、养老、医疗、住房公积金、其他交通费(车补)等支出增加,二是上年结转3,646,338.08元。
        (二)一般公共预算支出结构情况
2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出51,516.69元,占0.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出440,318.92元,占2.34%;住房保障支出(类)支出18,339,493.82元,占97.39%;
       (三)一般公共预算支出具体安排使用情况
        1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2017年财政拨款预算数为51,516.69元,比2016年财政拨款执行数增加3569.25元,增长7.44%,主要原因是退休人员涨工资。
        2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为440,318.92元,比2016年财政拨款执行数增加48,992.67元,增长12.52%,主要原因是:人员涨工资,基本医疗保险支出增加。
        3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为696,258元,比2016年财政拨款执行数增加39,274元,增长5.98%,主要原因是人员涨工资,住房公积金支出增加。
        4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年财政拨款预算数为78,254元,比2016年财政拨款执行数增加2,303.45元,增长3.03%,主要原因是人员涨工资。
        5、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2017年财政拨款预算数为17,564,981.82元,比2016年财政拨款执行数增加7,269,296.92元,增长70.61%,主要原因:一是人员工资、养老、医疗、住房公积金、其他交通费等支出增加,二是上年结转3,646,338.08元。
        六、一般公共预算基本支出情况说明
        2017年一般公共预算基本支出10,970,253.07元,其中:人员经费9,852,653.59元,主要包括:基本工资2,769,174.76元,津贴补贴1,514,160元、奖金502,498.88元、社会保障缴费1,862,426.34元、伙食补助费216,690.80元、其他工资福利支出1,515,734.52元、退休费51,516.69元、奖励金2,700元、住房公积金696,258元、提租补贴502,869元、热化费补贴197,714.60元、其他对个人和家庭补助20,910元;日常公用经费1,117,599.48元,主要包括:办公费96,175.54元、差旅费185,680元、邮电费54,960元、工会经费74,360.16、福利费109,723.78、其他交通费596,700元。
        七、“三公”经费预算情况说明
        2017年“三公”经费预算数0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费0元。2016年“三公”经费预算执行数为92,112元, 2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数减少92,112元,其中:因公出国(境)费比2016年执行数无增减变化,公务用车购置费比2016年执行数无增减变化,公务用车运行费比2016年执行数减少92,112元,公务接待费比2016年执行数无增减变化。主要原因:我单位从2016年6月份完成公务用车改革,2017年“三公”经费预算无支出安排。
        八、政府性基金预算支出情况
        2017年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
        九、其他重要事项情况说明
       (一)机关运行经费
        2017年机关运行经费1,117,599.48元,比上年预算增加748,399.48元,主要原因:一是新增其他交通费(车补)支出,二是差旅费、工会经费增加。
        (二)政府采购情况
         2017年政府采购预算总额5,300,792.32元,其中:政府采购货物预算4,520,592.32元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算780,200元。
        (三)国有资产占有使用情况
        截止2016年12月31日,固定资产原值16,795,411.45元,累计折旧7,050,766.71元。其中包括通用设备623台,原值11,771,204.45元,累计折旧5,938,041.36元;车辆1辆,原值80,000元,累计折旧80,000元(其中:公务车0辆、执法车0辆、其他用车1辆);家具用具装具463套,原值690,772元,累计折旧607,381.81元;房屋及建筑物525.92平方米,原值4,253,435元,累计折旧425,343.54元。单位价值200万元以上大型设备0台。2017年部门预算未安排购置价值200万元以上大型设备。
        (四)预算绩效情况
        2017年实行绩效目标管理项目4个,涉及一般公共预算拨款4,195,200元。
        (五)专项转移支付项目情况
        2017年我单位没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
        根据部门收支总表、部门支出总表进行解释说明。
        (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
        (二)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
        (三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
        (五)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
        (六)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
        (七)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
        (八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

2017部门预算公开表格(上报).xlsx
网站地图
主办单位:佳木斯市住房公积金管理中心
电话:0454-12329        邮箱:jmsgjj@126.com
公安部备案号:申请中        网站标识码:2308000038
黑ICP备07501674号-1
技术支持:神玥软件科技股份有限公司